Le 10 migliori azioni di intelligenza artificiale (AI)

Nvidia è nota per le sue schede grafiche, ma l’azienda produce anche microchip per auto a guida autonoma e applicazioni di IA. Il CEO dell’azienda, Ginseng Huang, sta cercando di posizionare Nvidia in prima linea per portare l’IA in ogni settore.

NVDA è il titolo AI che ha registrato la migliore performance nell’ultimo anno. Sebbene la crescita degli utili negli ultimi cinque anni sia stata modesta, pari al 5%, gli analisti prevedono una crescita annuale degli utili molto maggiore nei prossimi cinque anni.

L’azienda ha un rating di salute finanziaria “B” da Morningstar e si prevede che il prossimo anno l’EPS crescerà del 34%. Anche quest’anno gli utili dovrebbero fare un balzo in avanti. L’attuale rapporto prezzo-utili a termine, superiore a 40, è estremamente elevato. È circa il doppio del P/E dell’S&P 500, pari a quasi 20. Ma la crescita significativa di Nvidia fa sembrare il P/E a termine più ragionevole.

Inoltre, NVDA riacquista azioni. Ciò contribuisce a rafforzare la performance del titolo nel lungo periodo. Il rendimento da riacquisto, che è il valore delle azioni acquistate diviso per la capitalizzazione di mercato della società, è dello 0,8%.

C3.ai fornisce un software che consente agli utenti di realizzare applicazioni di IA su larga scala. Di fatto, è uno dei pochi titoli di AI pure-play coinvolti nella creazione diretta di progetti di intelligenza artificiale.

Il titolo è entrato in negoziazione nel 2020, quindi non ha una lunga storia alle spalle. Tuttavia, ha registrato un’impennata nell’ultimo anno, ed è il migliore del settore per quanto riguarda la crescita prevista. Gli analisti prevedono una crescita media annua significativa degli EPS nei prossimi cinque anni.

L’azienda non ha ancora avuto un anno di profitto, ma le stime di consenso prevedono che diventerà redditizia nel 2025 (12 centesimi per azione).

Sebbene il titolo abbia alcune buone qualità, è ancora altamente speculativo. A causa della sua ancora giovane età, abbiamo poche metriche utili per prevedere le sue sorti future. Nonostante il recente rally, il titolo è ancora in forte ribasso rispetto ai massimi del 2020. Il rating di Morningstar sulla salute finanziaria è “C”.

UiPath ha creato un software che consente ai dipendenti delle aziende di affrontare problemi sia complessi che semplici, compreso il completamento di attività di routine, aiutandole a risparmiare tempo e denaro.

Nell’ultimo anno, il titolo ha sovraperformato tutti gli altri, tranne due, di questo elenco, nonché l’indice S&P 500. L’azienda è quotata in borsa solo da pochi anni e non ha ancora registrato un anno di profitti. Tuttavia, nel 2024 la situazione dovrebbe cambiare: gli analisti prevedono un utile di 34 centesimi per azione.

Per il suo potenziale di crescita, vale la pena di prendere in considerazione PATH, soprattutto perché è scambiata ben al di sotto del suo massimo storico del 2021.

Tutto ciò significa, tuttavia, che con un rating di salute finanziaria di “C” da parte di Morningstar, PATH è un’azione più speculativa.

PATH non ha un P/E attuale poiché non è ancora redditizia, ma il P/E prospettico è più in linea con molti altri titoli di AI ad alto potenziale di crescita di questo elenco.

Man mano che le esigenze di cybersecurity aumentano, Palo Alto è ben posizionata. La società fornisce sicurezza di rete e cloud per gli stessi su cui si basano molti progetti di AI.

Il titolo ha registrato un’ottima performance nel 2023, con un forte aumento e una quotazione ai massimi storici. Il rating finanziario di Morningstar è “B”.

L’azienda non ha ancora registrato un anno in attivo, ma secondo le stime degli analisti nel 2023 dovrebbe registrare un utile di 4,27 dollari per azione. L’anno successivo l’EPS dovrebbe aumentare del 17,3%. Negli anni successivi si prevede una crescita media ancora più elevata.

Poiché l’azienda è appena entrata nella fase di redditività, il rapporto P/E è elevato. Il P/E a termine è più ragionevole, ma ancora costoso. Tuttavia, se gli utili possono raggiungere i 10 dollari per azione in diversi anni, il prezzo attuale rispetto a tali utili è di 25:1. È su questo che gli investitori stanno scommettendo.

PANW ha anche una storia costante di riacquisto di azioni. L’attuale rendimento da riacquisto è dello 0,8%.

Amazon(AMZN) non si limita a vendere prodotti sul suo sito web. È anche fortemente coinvolta nel cloud computing e nell’archiviazione dei dati. In questo modo, l’azienda fornisce una piattaforma per la costruzione, l’addestramento e l’implementazione di progetti di intelligenza artificiale. AMZN offre anche Alexa ed Echo, software e prodotti alimentati dall’intelligenza artificiale in grado di rispondere alle domande attraverso il riconoscimento vocale e il recupero dei dati.

Negli ultimi anni Amazon ha faticato a far crescere gli utili. Ma è presente nella nostra lista perché gli analisti prevedono che la situazione cambierà nei prossimi cinque anni.

Il titolo non è ancora a buon mercato: è scambiato a un P/E elevato, ma il P/E a termine è più ragionevole. Gli utili del prossimo anno dovrebbero crescere del 63,3%.

Amazon ha anche iniziato a riacquistare azioni. Il rendimento del riacquisto è dello 0,3%

Synopsys fornisce software di automazione della progettazione ai produttori di microchip.

L’azienda offre un’eccellente combinazione di crescita recente degli utili, crescita futura prevista e prezzo delle azioni in rialzo a lungo termine. Tra tutti i titoli di questo elenco, è quello che ha registrato la più forte crescita degli utili negli ultimi cinque anni.

Gli analisti prevedono una crescita degli utili per azione del 13,8% per il 2024 e la società ha un rating di salute finanziaria “A” da Morningstar. Anche i riacquisti di azioni hanno contribuito a sostenere il prezzo delle azioni. L’attuale rendimento dei riacquisti è dell’1,4%.

Come molti dei titoli di questo elenco, SNPS è scambiata a un P/E elevato. Il P/E a termine è molto più ragionevole sulla base degli utili futuri attesi.

Cadence Design Systems fornisce software di automazione per i produttori di microchip. I suoi processi sono utilizzati in campi quali l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e la tecnologia 3D.

Il titolo ha messo a segno una buona performance nel 2023, con una tendenza al rialzo.

Ha un rating finanziario “A” di Morningstar e ha registrato una crescita impressionante degli utili. Gli analisti prevedono una forte crescita annuale nei prossimi cinque anni e una crescita degli EPS del 15,7% l’anno prossimo.

Il P/E attuale è relativamente alto, ma se si tiene conto della crescita degli utili il P/E a termine è più ragionevole per un titolo a forte crescita.

L’azienda sta riacquistando azioni. Il rendimento del riacquisto nell’ultimo anno è dell’1,4%. La società ha riacquistato azioni ogni anno dal 2014.

Microsoft ha lanciato progetti di IA, come il suo motore di ricerca più intuitivo, e sta anche lavorando a un proprio chip di IA.

Essendo una delle più grandi aziende al mondo, MSFT è un titolo meno speculativo sull’IA rispetto ad altri nomi di questo elenco. Ha un rating di salute finanziaria “A” da Morningstar.

La crescita degli utili negli ultimi cinque anni è stata impressionante. Rallenterà, ma è probabile che rimanga robusta nei prossimi cinque anni. Per il 2024, gli analisti prevedono una crescita degli EPS del 13,5%.

Il P/E attuale e il P/E prospettico sono tipici delle aziende tecnologiche con una crescita solida che si prevede continuerà.

MSFT paga un dividendo dello 0,8% e ha riacquistato lo 0,9% delle azioni nell’ultimo anno.

KLA produce sistemi di monitoraggio e diagnostica dei processi per l’industria dei semiconduttori. I semiconduttori sono componenti chiave della potenza dei computer per i progetti di intelligenza artificiale.

Il titolo ha registrato una forte tendenza al rialzo nel 2023 e ora è scambiato vicino ai massimi storici. Gli utili e le vendite sono cresciuti costantemente negli ultimi anni, ma si prevede un rallentamento della crescita nei prossimi cinque anni.

Per il 2024, gli analisti prevedono un calo degli utili del 15,5%. Per questo motivo, l’azienda ha un prezzo più conveniente rispetto a molti altri titoli di questo elenco.

La società ha riacquistato in modo aggressivo le proprie azioni. Il rendimento del riacquisto è del 5,1%. Paga un dividendo dell’1,1%, che è aumentato costantemente ogni anno. Il rating di Morningstar sulla salute finanziaria è “B”.

Google utilizza da tempo l’intelligenza artificiale nel suo motore di ricerca, nelle app e nel Google Nest.

Sebbene quest’anno la performance del titolo sia rimasta indietro rispetto all’S&P 500, GOOGLoffre un’eccellente crescita degli utili, che secondo gli analisti dovrebbe continuare per i prossimi cinque anni. Per il 2024 è prevista una crescita dell’EPS del 17,9%.

GOOGL ha un rating di salute finanziaria “A” da parte di Morningstar e viene scambiato a un P/E a termine che è notevolmente più basso di molti altri titoli di questo elenco.

Inoltre, con un rendimento da riacquisto del 4%, Google ha riacquistato azioni in modo massiccio.