Migliori ETF platino per investire nel 2024

È previsto che entro il 2023 l’impiego del platino superi quello del palladio nella produzione di auto catalizzatori grazie al prezzo più contenuto e alla sua maggiore disponibilità. Le difficoltà nell’approvvigionamento di palladio proveniente dalla Russia, primo produttore del metallo, insieme all’esigenza di contenere i costi nei diversi settori in cui è impiegato, sono alla base dell’incremento nell’uso del platino.

Nonostante al diminuire dell’offerta di palladio le case automobilistiche abbiano iniziato a considerare il platino come alternativa più economica, la sua domanda è in progressivo calo, per effetto della transizione ai veicoli elettrici e della lenta ripresa del principale produttore, la Cina, dal periodo di crisi causato dalla pandemia. Tuttavia, la quotazione di questa materia prima continua a essere sostenuta dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che spingono gli investitori a cercare beni rifugio, e dalla riduzione della disponibilità di platino.

Fonte: Google Finance

Il prezzo del platino ha raggiunto il suo massimo storico pari a 2.290$ nel marzo 2008. Nonostante le proiezioni ottimistiche, i grafici attuali testimoniano una tendenza al ribasso per i futures sul platino, che sono scesi del 14% circa dall’inizio del 2023 e ai primi di novembre registrano un valore di poco superiore ai 940$.

Leggi anche: I migliori ETF palladio: cosa sono e come investire

Se desideri investire nel platino e ti stai documentando sul settore, potrebbe esserti capitato di leggere sia l’acronimo ETF (Exchange-Traded Fund) sia la sigla ETC (Exchange-Traded Commodity).

Gli ETF replicano l’andamento di un indice o di un portafoglio di titoli, mentre un ETF sul platino segue solo la quotazione di questo metallo raro. In Italia e in molti paesi europei, tuttavia, la regolamentazione impone che un ETF contenga un gruppo di asset diversificati, pertanto non esistono ETF rappresentativi della performance di un’unica materia prima. È per questo motivo che alcuni gestori propongono ETC, ovvero cartolarizzazioni, sul platino.

Sia gli ETC sia gli ETF platino consentono di partecipare alla performance di questo metallo prezioso. Se però gli ETF seguono il prezzo del platino, detenendo generalmente lingotti fisici, gli ETC sono invece titoli di debito. I gestori degli ETC non sono obbligati a possedere platino fisico, perciò, in caso di insolvenza dell’emittente, sussiste il concreto rischio di perdere il capitale investito.

Esistono, ad ogni modo, ETC platino garantiti fisicamente: in questo caso l’emittente possiede lingotti e offre agli investitori il diritto di consegna del platino fisico, a fronte del pagamento di commissioni aggiuntive. Oltre alle spese di gestione, infatti, occorre coprire anche i costi di stoccaggio del metallo.

È possibile acquistare ETF platino tramite agenti di borsa, piattaforme di trading e broker online. Questi prodotti sono negoziati in varie borse su scala globale, in modalità identiche a quelle delle azioni ordinarie e durante le ore di mercato.

Per investire in ETF platino, è necessario aprire un conto presso l’intermediario scelto e depositarvi dei fondi dopo aver completato le procedure di verifica dell’identità. A questo punto occorre digitare e cercare il ticker dell’ETF desiderato, specificare la quantità di titoli da acquistare e confermare l’acquisto.

A differenza delle azioni tradizionali, gli ETF addebitano la commissione TER (Total Expense Ratio), che copre i costi di gestione del fondo e viene detratta dal conto dell’investitore. Per ulteriori informazioni leggi anche Come comprare ETF.

Grazie agli ETF è possibile costruire efficaci strategie di investimento nel settore del platino, in quanto consentono di diversificare il portafoglio eliminando al contempo la necessità di conservare materialmente il metallo. Oltre alla più ampia esposizione al mercato del platino e alla riduzione del rischio associato all’acquisto di altri titoli, questi strumenti offrono liquidità e flessibilità, in quanto è possibile comprarli e venderli in borsa in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione.

Ad ogni modo, esistono altre opzioni per chi intende esporre il proprio portafoglio al settore del platino. Le seguenti soluzioni di investimento rientrano tra le possibili alternative agli ETF platino:

• Platino fisico: puoi acquistare monete o lingotti in platino come strategia di protezione contro la volatilità dei mercati finanziari. Se da un lato le monete di platino sono piuttosto facili da conservare, dall’altro i lingotti presentano prezzi al grammo più contenuti. L’acquisto di platino fisico, ad ogni modo, richiede costi aggiuntivi per lo stoccaggio del metallo, mentre la sua conservazione in casa potrebbe esporre l’investitore al rischio di subire furti.
• Futures sul platino: si tratta di accordi tra un compratore, che si impegna ad acquistare il platino in una specifica data futura, e un venditore, che garantisce un determinato prezzo per la scadenza in questione. I futures sul platino consentono di versare in anticipo soltanto una frazione del capitale investito, mentre il resto è corrisposto alla scadenza del contratto. Tuttavia, il mercato dei contratti futures è piuttosto volatile e le fluttuazioni dei prezzi possono comportare perdite significative. Inoltre, chi acquista futures sul platino potrebbe dover sostenere costi leggermente superiori rispetto al prezzo spot del metallo.
• Opzioni sul platino: questi strumenti sono simili ai futures, ma oltre a conferire all’acquirente il diritto di acquistare il platino in una data futura ad un prezzo prestabilito, concedono la facoltà di rinunciare alla transazione.
• CFD sul platino: come anticipato, nel mercato del platino i prezzi possono essere soggetti a notevoli oscillazioni. I CFD sul platino consentono di trarre vantaggio dalla volatilità di questo metallo. Si tratta di titoli a leva finanziaria, che permettono di guadagnare percentuali più elevate a fronte di investimenti più contenuti, scommettendo sulla quotazione del platino al rialzo o al ribasso. Come può avvenire per i profitti, però, con il trading a leva finanziaria è possibile moltiplicare anche eventuali perdite. I CFD platino sono strumenti rischiosi, adatti a trader con una conoscenza approfondita del mercato e dello strumento finanziario in questione.

Di seguito illustriamo una serie di alternative per chi desidera investire nel platino, sia in forma fisica sia attraverso strumenti finanziari.

Investire nel platino fisico:

• Zecche e rivenditori specializzati: qui è possibile comprare lingotti, monete e monete da collezione in platino. Oltre al capitale investito occorre considerare i costi di stoccaggio.
• Banche: alcune banche offrono la possibilità di acquistare platino fisico e conservarlo nei loro caveau, di solito a costi aggiuntivi.

Investire nel platino con strumenti finanziari:

• Banche: puoi fare trading sul platino in banca utilizzando una varietà di strumenti finanziari e senza doverlo possedere materialmente.
• Broker e piattaforme online: consentono di fare trading con ETF/ETC platino, CFD, opzioni, futures e altri prodotti d’investimento che permettono di partecipare alla performance del platino in modalità diverse.

La scelta della modalità di investimento più adatta alle tue esigenze dipende dal tuo livello di propensione al rischio, dall’arco temporale che intendi dedicare all’investimento e dai tuoi specifici obiettivi finanziari.

Nel considerare le diverse opzioni a tua disposizione, valuta attentamente costi, commissioni e spese aggiuntive richieste dal tipo di investimento che scegli, in modo da ricavare una visione il più possibile realistica delle tue prospettive di rendimento.

Se ti avvicini per la prima volta agli investimenti nel settore del platino, potrebbe rivelarsi utile rivolgerti a un consulente finanziario per comprendere a fondo quali opzioni si adattino meglio alla tua situazione finanziaria.

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