Die besten Europa-ETFs 2024

Freier Mitarbeiter

Aktualisiert: 12. Juni 2023, 11:47 Uhr

Sara Zinnecker
Redakteurin

überprüft von

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Möchtest Du Dein Portfolio etwas mehr auf Europa hin ausrichten? Dann hast Du die Möglichkeit, ETFs zu kaufen, die einen Index bestehend aus europäischen Aktien nachbilden. Doch nicht alle Europa-ETFs sind gleich.

Es gibt verschiedene Indizes, die mehr oder weniger Aktien umfassen. Einige ETFs haben niedrigere Gebühren, andere höhere Renditen und wieder andere sind auf ein bestimmtes Merkmal ausgerichtet, z.B. auf soziale Verantwortung oder auf einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Land innerhalb der Eurozone.

Den besten Europa-ETF zu finden, hängt also davon ab, wonach Du suchst. Forbes Advisor hat auf der Grundlage verschiedener gefragter Eigenschaften 5 der besten Europa-ETFs herausgesucht und analysiert.

Dies sind die ETFs mit der besten Gesamtrendite, den niedrigsten Gebühren, dem größten verwalteten Vermögen, der größten Diversifizierung und einem Schwerpunkt auf sozialer Verantwortung.

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Beste Europa-ETFs 2023


Erfolgreichster Europa-ETF

SPDR MSCI Europe Health Care ETF (ISIN: IE00BKWQ0H23)

SPDR MSCI Europe Health Care ETF (ISIN: IE00BKWQ0H23)

5-Jahres-Rendite

73,19%

Laufende Kosten (TER)

0.18%

Verwaltetes Vermögen

678 Mio. €

SPDR MSCI Europe Health Care ETF (ISIN: IE00BKWQ0H23)

5-Jahres-Rendite

73,19%

Laufende Kosten (TER)

0.18%

Verwaltetes Vermögen

678 Mio. €

Warum wir den ETF ausgewählt haben

Der SPDR MSCI Europe Health Care ETF (ISIN:IE00BKWQ0H23, WKN: A1191S, Ticker: SPYH) bildet europäische Gesundheitsaktien ab, indem er den MSCI Europe Health Care 20/35 Capped Index nachbildet.

20/35 bedeutet, dass die größte Aktienposition des Index ein Gewicht von 35 Prozent nicht überschreiten darf und alle anderen Aktien des Index auf ein Gewicht von 20 Prozent begrenzt sind.

Mit einer Rendite von 73,19 Prozent hat der ETF in den letzten fünf Jahren die beste Gesamtperformance aller europäischen ETFs erzielt. Der Fonds ist thesaurierend, so dass die Rendite auch Dividenden enthält, die wieder in den Fonds investiert werden.

Der ETF bildet seinen Index physisch nach, das heißt, er kauft und hält alle im Index enthaltenen Aktien und passt diese Positionen an, wenn sich der Index ändert. Er wurde 2014 aufgelegt und umfasst 40 Aktien.

Günstigster Europa-ETF

HSBC EURO STOXX 50 ETF (ISIN: IE00B4K6B022)

HSBC EURO STOXX 50 ETF (ISIN: IE00B4K6B022)

5-Jahres-Gesamtrendite

41,18%

Laufende Kosten

0,05%

Verwaltetes Vermögen

458 Mio. €

HSBC EURO STOXX 50 ETF (ISIN: IE00B4K6B022)

5-Jahres-Gesamtrendite

41,18%

Laufende Kosten

0,05%

Verwaltetes Vermögen

458 Mio. €

Warum wir den ETF ausgewählt haben

Der HSBC EURO STOXX 50 ETF (ISIN: IE00B4K6B022, WKN: A0YF4H, Ticker: H4ZA) bildet den Index Euro STOXX 50 ab, der die 50 größten Unternehmen der Eurozone umfasst.

Es gibt nur zwei ETFs mit äußerst geringen Kosten von 0,05%: Dre HSBC-ETF ist derjenige der beiden, der eine etwas höhere 5-Jahres-Rendite von 41,18 Prozent schaffte. Der Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISIN: IE00B60SWX25) erzielte eine Rendite von 40,53 Prozent.

Die Wertentwicklung der beiden Fonds ist recht ähnlich, obwohl der HSBC ETF ausschüttet, während der Invesco ETF thesauriert. Welche Dividendenpolitik Sie bevorzugen, kann eine Rolle bei der Wahl des Fonds spielen.

Der HBSC EURO STOXX 50 verwendet eine vollständige Replikationsmethode, d.h. er besitzt die gleichen Aktien wie der Index. Er schüttet zweimal im Jahr Dividenden aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,65 Prozent. Der ETF wird seit 2009 gehandelt.

Größter Europa-ETF

iShares Core MSCI Europe (ISIN: IE00B1YZSC51)

iShares Core MSCI Europe (ISIN: IE00B1YZSC51)

5-Jahres-Gesamtrendite

38,13%

Laufende Kosten

0,12%

Verwaltetes Vermögen

7,04 Mrd. €

iShares Core MSCI Europe (ISIN: IE00B1YZSC51)

5-Jahres-Gesamtrendite

38,13%

Laufende Kosten

0,12%

Verwaltetes Vermögen

7,04 Mrd. €

Warum wir den ETF ausgewählt haben

Der iShares Core MSCI Europe (ISIN: IE00B1YZSC51, WKN: A0MZWQ, Ticker: IQQY) bildet den MSCI Europe Index ab, der die 425 größten Aktien aus 15 europäischen Industrieländern umfasst.

Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 7 Milliarden Euro ist er der größte auf Europa fokussierte ETF.

Der ETF verwendet eine Sampling-Methode, um den Index nachzubilden, d.h. er hält Aktien, von denen er glaubt, dass sie den Index gut nachbilden, besitzt aber nicht alle Aktien des Index.

Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der viermal im Jahr Dividenden ausschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,73 Prozent. Der ETF wird seit 2007 gehandelt.

Am stärksten diversifizierter Europa-ETF

Lyxor Core STOXX Europe 600 (ISIN: LU0908500753)

Lyxor Core STOXX Europe 600 (ISIN: LU0908500753)

5-Jahres-Gesamtrendite

38,42%

Laufende Kosten

0,07%

Verwaltetes Vermögen

5,6 Mrd. €

Lyxor Core STOXX Europe 600 (ISIN: LU0908500753)

5-Jahres-Gesamtrendite

38,42%

Laufende Kosten

0,07%

Verwaltetes Vermögen

5,6 Mrd. €

Warum wir den ETF ausgewählt haben

Der Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF (ISIN: LU0908500753, WKN: LYX0Q0, Ticker: LYP6) bildet die Aktien ab, die auf dem STOXX Europe 600 Index basieren. Der Index umfasst 600 der größten Unternehmen aus ganz Europa.

Mit 600 Titeln ist er damit einer der am stärksten diversifizierten europäischen ETFs. Der ETF bildet den Index nach der Methode der vollständigen Replikation ab, d.h. er besitzt die gleichen Aktien wie der Index.

Es gibt zwar mehrere STOXX Europe 600 ETFs, aber dieser hat eine der höchsten Renditen (alle liegen sehr nahe beieinander) und mit 0,07 Prozent pro Jahr die niedrigsten laufenden Kosten (TER)

Der ETF hat eine thesaurierende Dividendenpolitik und wird seit 2013 gehandelt.

Top sozial verantwortlicher Europa-ETF

iShares MSCI Europe SRI ETF (ISIN: IE00B52VJ196)

iShares MSCI Europe SRI ETF (ISIN: IE00B52VJ196)

5-Jahres-Gesamtrendite

49,66%

Laufende Kosten

0,2%

Verwaltetes Vermögen

3,6 Mrd. €

iShares MSCI Europe SRI ETF (ISIN: IE00B52VJ196)

5-Jahres-Gesamtrendite

49,66%

Laufende Kosten

0,2%

Verwaltetes Vermögen

3,6 Mrd. €

Warum wir den ETF ausgewählt haben

Der iShares MSCI Europe SRI ETF (ISM: IE00B52VJ196, WKN: A1H7ZS, Ticker: IUSK) bildet den MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels Index ab, der nur europäische Unternehmen mit hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) umfasst. Keine einzelne Aktie darf mehr als 5 Prozent Gewicht im Index haben.

Wir haben den ETF als den besten sozial verantwortlichen ETF ausgewählt, weil er diversifiziert ist und sich nicht nur auf einen Sektor oder ein Land konzentriert, über ein beträchtliches verwaltetes Vermögen verfügt und in Bezug auf die Fünf-Jahres-Performance ein Spitzenreiter unter den SRI-Fonds war.

Der Fonds verwendet ein optimiertes Sampling, d.h. er hält nicht alle Aktien im Index, sondern nur eine Auswahl davon. Der ETF verfolgt eine thesaurierende Dividendenpolitik und wird seit 2011 gehandelt.

Das Risiko der europäischen ETFs

Wie aus der Liste ersichtlich ist, haben sich diese europäischen ETFs in den vergangenen 5 Jahren sehr gut im Wert entwickelt. Wie sich die ETFs in Zukunft entwickeln, ist jedoch unbekannt. Sie können in Zukunft besser oder schlechter abschneiden. Wie alle börsennotierten Papiere, existiert für ETFs ein Marktrisiko. Mehr dazu findest Du im Artikel Wie sicher sind ETFs?

Ein möglicher Nachteil der europäischen ETFs ist, dass sie sich nur auf Europa konzentrieren. Anleger, die ihr Portfolio wirklich diversifizieren möchten, sollten auch ETFs auf die USA, Asien oder andere globale Märkte einsetzen. Schau hier auch auf unsere Bestenliste der MSCI-World-ETFs.

Es kann auch sein, dass ETFs ihre jeweiligen Indizes nicht genau abbilden. Dies wird als Tracking Error bezeichnet. Der Tracking Error ist im Allgemeinen sehr gering. Die laufenden Kosten (TER) tragen oft entscheidend dazu bei, dass ein ETF schlechter abschneidet als sein Index, weshalb in dieser Liste ETF mit niedrigerer TER aufgeführt sind.


Methodik

Wir haben die Liste der besten Europa-ETFs nach folgenden Kriterien erstellt:

  • Alle ETFs müssen an einer deutschen Börse gelistet sein.
  • Jeder ETF muss einen europäischen Index oder Aktien abbilden.
  • Der ETF muss eine mindestens fünfjährige positive Wertentwicklung vorweisen können.
  • Der ETF hat ein verwaltetes Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro.

Alle ETFs nehmen nur Long-Positionen ein; inverse oder gehebelte ETFs werden nicht berücksichtigt.

Anhand dieser Kriterien ergab sich eine Liste mit 134 ETFs. Die besten europäischen ETFs haben wir anhand der folgenden fünf Kategorien ausgewählt:

  • Gesamtrendite,
  • niedrigste Gebühren,
  • größtes verwaltetes Vermögen,
  • größte Diversifizierung und
  • bester sozial verantwortlicher ETF.

Dies sind die besten europäischen ETFs auf der Grundlage der vergangenen fünf Jahre. Die Wertentwicklung von ETFs und Aktien ändert sich im Laufe der Zeit, so dass die besten Fonds der Vergangenheit nicht unbedingt auch die besten der Zukunft sein müssen, aber jeder hat Qualitätsmerkmale, die ihn zu einer brauchbaren Anlageoption machen.

Bitte beachte, dass die oben genannten ETFs zwar von einem erfahrenen Finanzanalysten ausgewählt wurden, sie aber möglicherweise nicht für Dein Portfolio geeignet sind. Bevor Du Dich zum Kauf eines ETFs entschließt, solltest Du sicherzustellen, dass Deine Wahl mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikotoleranz übereinstimmt.

Alle ETF-Daten stammen von JustETF (Stand: 8. Mai 2023).


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